ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,591,111 | － |
| コール・ローン | － | 1,907,637 |
| 親投資信託受益証券 | 367,036,772 | 388,930,668 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 370,627,883 | 392,838,305 |
| 資産の部合計 | 370,627,883 | 392,838,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,399,083 | 1,646,171 |
| 未払受託者報酬 | 15,289 | 17,871 |
| 未払委託者報酬 | 391,563 | 457,738 |
| その他未払費用 | 14,786 | 14,966 |
| 流動負債計 | 1,820,721 | 2,136,746 |
| 負債の部合計 | 1,820,721 | 2,136,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,770,911 | 411,542,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,036,251 | -20,841,341 |
| （分配準備積立金） | 13,169,030 | 9,266,419 |
| 元本等合計 | 368,807,162 | 390,701,559 |
| 純資産の部合計 | 368,807,162 | 390,701,559 |
| 負債・純資産合計 | 370,627,883 | 392,838,305 |
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