ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,591,111 |
| コール・ローン | 556,532 | － |
| 親投資信託受益証券 | 392,000,978 | 367,036,772 |
| 派生商品評価勘定 | 60,170 | － |
| 流動資産計 | 392,617,680 | 370,627,883 |
| 資産の部合計 | 392,617,680 | 370,627,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,525,592 | － |
| 未払収益分配金 | 1,442,005 | 1,399,083 |
| 未払受託者報酬 | 16,790 | 15,289 |
| 未払委託者報酬 | 430,019 | 391,563 |
| その他未払費用 | 16,008 | 14,786 |
| 流動負債計 | 9,430,414 | 1,820,721 |
| 負債の部合計 | 9,430,414 | 1,820,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,501,358 | 349,770,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,685,908 | 19,036,251 |
| （分配準備積立金） | 16,406,928 | 13,169,030 |
| 元本等合計 | 383,187,266 | 368,807,162 |
| 純資産の部合計 | 383,187,266 | 368,807,162 |
| 負債・純資産合計 | 392,617,680 | 370,627,883 |
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