ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,028,276 | 556,532 |
| 親投資信託受益証券 | 388,465,301 | 392,000,978 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,170 |
| 流動資産計 | 389,493,577 | 392,617,680 |
| 資産の部合計 | 389,493,577 | 392,617,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,525,592 |
| 未払収益分配金 | 1,376,209 | 1,442,005 |
| 未払受託者報酬 | 16,709 | 16,790 |
| 未払委託者報酬 | 427,934 | 430,019 |
| その他未払費用 | 18,833 | 16,008 |
| 流動負債計 | 1,839,685 | 9,430,414 |
| 負債の部合計 | 1,839,685 | 9,430,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,052,308 | 360,501,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,601,584 | 22,685,908 |
| （分配準備積立金） | 20,884,476 | 16,406,928 |
| 元本等合計 | 387,653,892 | 383,187,266 |
| 純資産の部合計 | 387,653,892 | 383,187,266 |
| 負債・純資産合計 | 389,493,577 | 392,617,680 |
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