ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,506 | 1,028,276 |
| 親投資信託受益証券 | 539,232,591 | 388,465,301 |
| 未収入金 | 4,300,000 | － |
| 流動資産計 | 544,066,097 | 389,493,577 |
| 資産の部合計 | 544,066,097 | 389,493,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,924,011 | 1,376,209 |
| 未払解約金 | 4,380,664 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,277 | 16,709 |
| 未払委託者報酬 | 698,558 | 427,934 |
| その他未払費用 | 26,634 | 18,833 |
| 流動負債計 | 7,057,144 | 1,839,685 |
| 負債の部合計 | 7,057,144 | 1,839,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,002,838 | 344,052,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,006,115 | 43,601,584 |
| （分配準備積立金） | 17,062,875 | 20,884,476 |
| 元本等合計 | 537,008,953 | 387,653,892 |
| 純資産の部合計 | 537,008,953 | 387,653,892 |
| 負債・純資産合計 | 544,066,097 | 389,493,577 |
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