ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,692,587 | 533,506 |
| 親投資信託受益証券 | 727,596,254 | 539,232,591 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 4,300,000 |
| 流動資産計 | 734,288,841 | 544,066,097 |
| 資産の部合計 | 734,288,841 | 544,066,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,766,215 | 1,924,011 |
| 未払解約金 | 1,428,259 | 4,380,664 |
| 未払受託者報酬 | 30,744 | 27,277 |
| 未払委託者報酬 | 787,091 | 698,558 |
| その他未払費用 | 33,809 | 26,634 |
| 流動負債計 | 5,046,118 | 7,057,144 |
| 負債の部合計 | 5,046,118 | 7,057,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,553,993 | 481,002,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,688,730 | 56,006,115 |
| （分配準備積立金） | 26,929,973 | 17,062,875 |
| 元本等合計 | 729,242,723 | 537,008,953 |
| 純資産の部合計 | 729,242,723 | 537,008,953 |
| 負債・純資産合計 | 734,288,841 | 544,066,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
