ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,296,044 | 4,692,587 |
| 親投資信託受益証券 | 882,992,642 | 727,596,254 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 896,288,686 | 734,288,841 |
| 資産の部合計 | 896,288,686 | 734,288,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,322,494 | 2,766,215 |
| 未払解約金 | 2,622,262 | 1,428,259 |
| 未払受託者報酬 | 42,020 | 30,744 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,902 | 787,091 |
| その他未払費用 | 32,792 | 33,809 |
| 流動負債計 | 7,095,470 | 5,046,118 |
| 負債の部合計 | 7,095,470 | 5,046,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,623,570 | 691,553,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,569,646 | 37,688,730 |
| （分配準備積立金） | 36,699,654 | 26,929,973 |
| 元本等合計 | 889,193,216 | 729,242,723 |
| 純資産の部合計 | 889,193,216 | 729,242,723 |
| 負債・純資産合計 | 896,288,686 | 734,288,841 |
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