ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,382,558 | 13,296,044 |
| 親投資信託受益証券 | 571,192,316 | 882,992,642 |
| 流動資産合計 | 586,574,874 | 896,288,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 586,574,874 | 896,288,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,971,824 | 3,322,494 |
| 未払解約金 | 1,644,146 | 2,622,262 |
| 未払受託者報酬 | 19,315 | 42,020 |
| 未払委託者報酬 | 494,738 | 1,075,902 |
| その他未払費用 | 6,242 | 32,792 |
| 流動負債合計 | 4,136,265 | 7,095,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,136,265 | 7,095,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,956,119 | 830,623,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 89,482,490 | 58,569,646 |
| （分配準備積立金） | 31,637,590 | 36,699,654 |
| 元本等合計 | 582,438,609 | 889,193,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 582,438,609 | 889,193,216 |
| 負債純資産合計 | 586,574,874 | 896,288,686 |
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