ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,219 | 274 |
| 有価証券売買等損益 | 20,103,612 | 60,256,337 |
| 為替差損益 | -6,929,621 | － |
| 営業収益合計 | 13,176,210 | 60,256,611 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 219,761 | 177,738 |
| 委託者報酬 | 5,626,908 | 4,551,366 |
| その他費用 | 33,809 | 26,634 |
| 営業費用合計 | 5,880,478 | 4,755,738 |
| 全事業営業利益 | 7,295,732 | 55,500,873 |
| 当期経常利益 | 7,295,732 | 55,500,873 |
| 当年度純利益 | 7,295,732 | 55,500,873 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 59,711 | 2,357,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,688,730 | 56,006,115 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,814,680 | 1,793,086 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,814,680 | 1,793,086 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,338,981 | 22,801,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,338,981 | 22,801,526 |
| 分配金 | 18,592,636 | 13,817,510 |
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