ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 274 | 250 |
| 有価証券売買等損益 | 60,256,337 | 13,432,710 |
| 為替差損益 | － | 10,260,731 |
| 営業収益合計 | 60,256,611 | 23,693,691 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 177,738 | 126,162 |
| 委託者報酬 | 4,551,366 | 3,230,997 |
| その他費用 | 26,634 | 40,433 |
| 営業費用合計 | 4,755,738 | 3,397,592 |
| 全事業営業利益 | 55,500,873 | 20,296,099 |
| 当期経常利益 | 55,500,873 | 20,296,099 |
| 当年度純利益 | 55,500,873 | 20,296,099 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,357,538 | 1,607,692 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,006,115 | 43,601,584 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,793,086 | 4,187,235 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,793,086 | 4,187,235 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,801,526 | 25,736,353 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,801,526 | 25,736,353 |
| 分配金 | 13,817,510 | 9,543,820 |
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