ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 250 | 334 |
| 有価証券売買等損益 | 13,432,710 | -26,214,323 |
| 為替差損益 | 10,260,731 | 14,183,812 |
| 営業収益合計 | 23,693,691 | -12,030,177 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 126,162 | 107,233 |
| 委託者報酬 | 3,230,997 | 2,746,073 |
| その他費用 | 40,433 | 26,808 |
| 営業費用合計 | 3,397,592 | 2,880,114 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,296,099 | -14,910,291 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,296,099 | -14,910,291 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 20,296,099 | -14,910,291 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,607,692 | 131,394 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,601,584 | 22,685,908 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,235 | 7,881,690 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,235 | 7,881,690 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,736,353 | 5,288,698 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,736,353 | 5,288,698 |
| 分配金 | 9,543,820 | 8,466,983 |
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