ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 334 | 163 |
| 有価証券売買等損益 | -26,214,323 | 685,794 |
| 為替差損益 | 14,183,812 | 7,583,012 |
| 営業収益合計 | -12,030,177 | 8,268,969 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 107,233 | 99,131 |
| 委託者報酬 | 2,746,073 | 2,538,635 |
| その他費用 | 26,808 | 14,786 |
| 営業費用合計 | 2,880,114 | 2,652,552 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -14,910,291 | 5,616,417 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -14,910,291 | 5,616,417 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -14,910,291 | 5,616,417 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 131,394 | 150,655 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,685,908 | 19,036,251 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,881,690 | 691,010 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,881,690 | 691,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,288,698 | 1,392,487 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,288,698 | 1,392,487 |
| 分配金 | 8,466,983 | 8,413,942 |
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