ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 616,344 |
| コール・ローン | 2,106,250 | 578,293 |
| 親投資信託受益証券 | 352,230,536 | 304,216,200 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 2,150,000 |
| 流動資産計 | 357,836,786 | 307,560,837 |
| 資産の部合計 | 357,836,786 | 307,560,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,893,292 | － |
| 未払収益分配金 | 1,447,833 | 1,308,280 |
| 未払受託者報酬 | 16,620 | 12,960 |
| 未払委託者報酬 | 425,663 | 331,875 |
| その他未払費用 | 14,929 | 13,721 |
| 流動負債計 | 3,798,337 | 1,666,836 |
| 負債の部合計 | 3,798,337 | 1,666,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,958,461 | 327,070,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,920,012 | -21,176,193 |
| （分配準備積立金） | 2,081,655 | － |
| 元本等合計 | 354,038,449 | 305,894,001 |
| 純資産の部合計 | 354,038,449 | 305,894,001 |
| 負債・純資産合計 | 357,836,786 | 307,560,837 |
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