ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 616,344 | － |
| コール・ローン | 578,293 | 1,643,426 |
| 親投資信託受益証券 | 304,216,200 | 265,743,089 |
| 未収入金 | 2,150,000 | 3,310,555 |
| 流動資産計 | 307,560,837 | 270,697,070 |
| 資産の部合計 | 307,560,837 | 270,697,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,308,280 | 1,281,586 |
| 未払受託者報酬 | 12,960 | 13,690 |
| 未払委託者報酬 | 331,875 | 350,592 |
| その他未払費用 | 13,721 | 11,879 |
| 流動負債計 | 1,666,836 | 1,657,747 |
| 負債の部合計 | 1,666,836 | 1,657,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,070,194 | 320,396,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,176,193 | -51,357,180 |
| 元本等合計 | 305,894,001 | 269,039,323 |
| 純資産の部合計 | 305,894,001 | 269,039,323 |
| 負債・純資産合計 | 307,560,837 | 270,697,070 |
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