ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,643,426 | 1,468,915 |
| 親投資信託受益証券 | 265,743,089 | 254,733,226 |
| 未収入金 | 3,310,555 | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 270,697,070 | 257,902,141 |
| 資産の部合計 | 270,697,070 | 257,902,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,281,586 | 1,225,869 |
| 未払解約金 | － | 391,039 |
| 未払受託者報酬 | 13,690 | 10,557 |
| 未払委託者報酬 | 350,592 | 270,442 |
| その他未払費用 | 11,879 | 10,033 |
| 流動負債計 | 1,657,747 | 1,907,940 |
| 負債の部合計 | 1,657,747 | 1,907,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,396,503 | 306,467,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,357,180 | -50,473,169 |
| 元本等合計 | 269,039,323 | 255,994,201 |
| 純資産の部合計 | 269,039,323 | 255,994,201 |
| 負債・純資産合計 | 270,697,070 | 257,902,141 |
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