ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,468,915 | 5,727,552 |
| 親投資信託受益証券 | 254,733,226 | 232,081,054 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 48,690 |
| 流動資産計 | 257,902,141 | 237,857,296 |
| 資産の部合計 | 257,902,141 | 237,857,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,285,995 |
| 未払収益分配金 | 1,225,869 | 1,207,767 |
| 未払解約金 | 391,039 | 409,830 |
| 未払受託者報酬 | 10,557 | 11,293 |
| 未払委託者報酬 | 270,442 | 289,369 |
| その他未払費用 | 10,033 | 10,271 |
| 流動負債計 | 1,907,940 | 6,214,525 |
| 負債の部合計 | 1,907,940 | 6,214,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,467,370 | 301,941,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,473,169 | -70,299,070 |
| 元本等合計 | 255,994,201 | 231,642,771 |
| 純資産の部合計 | 255,994,201 | 231,642,771 |
| 負債・純資産合計 | 257,902,141 | 237,857,296 |
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