ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,727,552 | 823,815 |
| 親投資信託受益証券 | 232,081,054 | 188,692,993 |
| 派生商品評価勘定 | － | 250,327 |
| 未収入金 | 48,690 | 23,557,752 |
| 流動資産計 | 237,857,296 | 213,324,887 |
| 資産の部合計 | 237,857,296 | 213,324,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,285,995 | － |
| 未払収益分配金 | 1,207,767 | 1,164,934 |
| 未払解約金 | 409,830 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,293 | 9,044 |
| 未払委託者報酬 | 289,369 | 231,609 |
| その他未払費用 | 10,271 | 9,072 |
| 流動負債計 | 6,214,525 | 1,414,659 |
| 負債の部合計 | 6,214,525 | 1,414,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,941,841 | 291,233,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,299,070 | -79,323,318 |
| 元本等合計 | 231,642,771 | 211,910,228 |
| 純資産の部合計 | 231,642,771 | 211,910,228 |
| 負債・純資産合計 | 237,857,296 | 213,324,887 |
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