ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 823,815 | 1,129,174 |
| 親投資信託受益証券 | 188,692,993 | 239,101,480 |
| 派生商品評価勘定 | 250,327 | － |
| 未収入金 | 23,557,752 | 810,000 |
| 流動資産計 | 213,324,887 | 241,040,654 |
| 資産の部合計 | 213,324,887 | 241,040,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,164,934 | 566,222 |
| 未払受託者報酬 | 9,044 | 10,364 |
| 未払委託者報酬 | 231,609 | 265,584 |
| その他未払費用 | 9,072 | 9,379 |
| 流動負債計 | 1,414,659 | 851,549 |
| 負債の部合計 | 1,414,659 | 851,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,233,546 | 283,111,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,323,318 | -42,922,060 |
| （分配準備積立金） | － | 422,621 |
| 元本等合計 | 211,910,228 | 240,189,105 |
| 純資産の部合計 | 211,910,228 | 240,189,105 |
| 負債・純資産合計 | 213,324,887 | 241,040,654 |
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