ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,129,174 | 1,201,657 |
| 親投資信託受益証券 | 239,101,480 | 197,695,583 |
| 未収入金 | 810,000 | 630,000 |
| 流動資産計 | 241,040,654 | 199,527,240 |
| 資産の部合計 | 241,040,654 | 199,527,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,540,849 |
| 未払収益分配金 | 566,222 | 451,647 |
| 未払受託者報酬 | 10,364 | 8,478 |
| 未払委託者報酬 | 265,584 | 217,136 |
| その他未払費用 | 9,379 | 8,734 |
| 流動負債計 | 851,549 | 4,226,844 |
| 負債の部合計 | 851,549 | 4,226,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,111,165 | 225,823,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,922,060 | -30,523,261 |
| （分配準備積立金） | 422,621 | 226,421 |
| 元本等合計 | 240,189,105 | 195,300,396 |
| 純資産の部合計 | 240,189,105 | 195,300,396 |
| 負債・純資産合計 | 241,040,654 | 199,527,240 |
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