ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,201,657 | 926,074 |
| 親投資信託受益証券 | 197,695,583 | 169,600,843 |
| 未収入金 | 630,000 | 595,000 |
| 流動資産計 | 199,527,240 | 171,121,917 |
| 資産の部合計 | 199,527,240 | 171,121,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,540,849 | 278,571 |
| 未払収益分配金 | 451,647 | 418,369 |
| 未払受託者報酬 | 8,478 | 7,740 |
| 未払委託者報酬 | 217,136 | 198,189 |
| その他未払費用 | 8,734 | 7,539 |
| 流動負債計 | 4,226,844 | 910,408 |
| 負債の部合計 | 4,226,844 | 910,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,823,657 | 209,184,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,523,261 | -38,973,006 |
| （分配準備積立金） | 226,421 | － |
| 元本等合計 | 195,300,396 | 170,211,509 |
| 純資産の部合計 | 195,300,396 | 170,211,509 |
| 負債・純資産合計 | 199,527,240 | 171,121,917 |
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