ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 17,444,103 | -6,733,740 |
| 為替差損益 | -9,442,124 | -278,571 |
| 営業収益合計 | 8,001,982 | -7,012,310 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 95 | 69 |
| 受託者報酬 | 58,853 | 50,736 |
| 委託者報酬 | 1,507,803 | 1,300,022 |
| その他費用 | 8,734 | 13,481 |
| 営業費用合計 | 1,575,485 | 1,364,308 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,426,497 | -8,376,618 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,426,497 | -8,376,618 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,426,497 | -8,376,618 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -217,372 | -202,774 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,523,261 | -38,973,006 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,364,358 | 2,585,401 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,364,358 | 2,585,401 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,599,550 | 290,948 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,599,550 | 290,948 |
| 分配金 | 3,009,878 | 2,570,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
