ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -6,733,740 | 1,089,687 |
| 為替差損益 | -278,571 | -5,692,191 |
| 営業収益合計 | -7,012,310 | -4,602,504 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 69 | 47 |
| 受託者報酬 | 50,736 | 44,965 |
| 委託者報酬 | 1,300,022 | 1,152,320 |
| その他費用 | 13,481 | 9,520 |
| 営業費用合計 | 1,364,308 | 1,206,852 |
| 全事業営業損失（△） | -8,376,618 | -5,809,356 |
| 当期経常損失（△） | -8,376,618 | -5,809,356 |
| 四半期純損失（△） | -8,376,618 | -5,809,356 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -202,774 | -65 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,973,006 | -44,836,736 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,585,401 | 2,718,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,585,401 | 2,718,933 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,948 | 331,260 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,948 | 331,260 |
| 分配金 | 2,570,354 | 2,442,112 |
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