ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926,074 | 912,749 |
| 親投資信託受益証券 | 169,600,843 | 155,939,530 |
| 未収入金 | 595,000 | 572,000 |
| 流動資産計 | 171,121,917 | 157,424,279 |
| 資産の部合計 | 171,121,917 | 157,424,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,510,607 |
| 未払金 | 278,571 | － |
| 未払収益分配金 | 418,369 | 394,352 |
| 未払受託者報酬 | 7,740 | 6,496 |
| 未払委託者報酬 | 198,189 | 166,546 |
| その他未払費用 | 7,539 | 6,651 |
| 流動負債計 | 910,408 | 5,084,652 |
| 負債の部合計 | 910,408 | 5,084,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,184,515 | 197,176,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,973,006 | -44,836,736 |
| 元本等合計 | 170,211,509 | 152,339,627 |
| 純資産の部合計 | 170,211,509 | 152,339,627 |
| 負債・純資産合計 | 171,121,917 | 157,424,279 |
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