ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -6,832,172 | -21,288,061 |
| 為替差損益 | -4,834,320 | 18,444,078 |
| 営業収益合計 | -11,666,492 | -2,843,980 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 532 | 307 |
| 受託者報酬 | 67,762 | 61,043 |
| 委託者報酬 | 1,736,046 | 1,563,667 |
| その他費用 | 21,152 | 9,076 |
| 営業費用合計 | 1,825,492 | 1,634,093 |
| 全事業営業損失（△） | -13,491,984 | -4,478,073 |
| 当期経常損失（△） | -13,491,984 | -4,478,073 |
| 四半期純損失（△） | -13,491,984 | -4,478,073 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -146,333 | -35,111 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,299,070 | -79,323,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,849,936 | 3,872,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,849,936 | 3,872,574 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,018,640 | 1,371,092 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,018,640 | 1,371,092 |
| 分配金 | 7,311,546 | 7,082,768 |
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