ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -11,644,336 | -6,343,111 |
| 為替差損益 | 7,399,976 | -14,717,170 |
| 営業収益合計 | -4,244,360 | -21,060,281 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 411 | 298 |
| 受託者報酬 | 91,965 | 79,780 |
| 委託者報酬 | 2,355,045 | 2,043,512 |
| その他費用 | 13,721 | 23,058 |
| 営業費用合計 | 2,461,142 | 2,146,648 |
| 全事業営業損失（△） | -6,705,502 | -23,206,929 |
| 当期経常損失（△） | -6,705,502 | -23,206,929 |
| 四半期純損失（△） | -6,705,502 | -23,206,929 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -28,851 | -91,429 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,176,193 | -51,357,180 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,439,670 | 1,375,551 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,439,670 | 1,375,551 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,440 | 672,401 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,440 | 672,401 |
| 分配金 | 8,475,760 | 7,768,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
