三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,381 | 440,581 |
| 親投資信託受益証券 | 359,177,737 | 568,192,717 |
| 未収入金 | 179,153 | 17,822 |
| 流動資産計 | 359,762,271 | 568,651,120 |
| 資産の部合計 | 359,762,271 | 568,651,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 347,591 | 136,997 |
| 未払受託者報酬 | 34,773 | 46,290 |
| 未払委託者報酬 | 173,812 | 231,337 |
| その他未払費用 | 4,454 | 5,956 |
| 流動負債計 | 560,630 | 420,580 |
| 負債の部合計 | 560,630 | 420,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,880,440 | 548,769,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,321,201 | 19,460,647 |
| （分配準備積立金） | 3,807,319 | 3,453,232 |
| 元本等合計 | 359,201,641 | 568,230,540 |
| 純資産の部合計 | 359,201,641 | 568,230,540 |
| 負債・純資産合計 | 359,762,271 | 568,651,120 |
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