三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,741,183 | 28,711,461 |
| 親投資信託受益証券 | 20,734,400,224 | 24,987,438,280 |
| 流動資産計 | 20,793,141,407 | 25,016,149,741 |
| 資産の部合計 | 20,793,141,407 | 25,016,149,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,481,572 | 12,219,742 |
| 未払受託者報酬 | 2,106,227 | 2,424,543 |
| 未払委託者報酬 | 10,531,082 | 12,122,654 |
| 未払利息 | 85 | 49 |
| その他未払費用 | 273,756 | 315,128 |
| 流動負債計 | 57,392,722 | 27,082,116 |
| 負債の部合計 | 57,392,722 | 27,082,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,848,966,737 | 22,753,214,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,886,781,948 | 2,235,852,944 |
| （分配準備積立金） | 498,698,210 | 466,308,283 |
| 元本等合計 | 20,735,748,685 | 24,989,067,625 |
| 純資産の部合計 | 20,735,748,685 | 24,989,067,625 |
| 負債・純資産合計 | 20,793,141,407 | 25,016,149,741 |
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