三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,495,532 | 71,630,649 |
| 親投資信託受益証券 | 29,577,623,459 | 35,653,197,489 |
| 流動資産計 | 29,622,118,991 | 35,724,828,138 |
| 資産の部合計 | 29,622,118,991 | 35,724,828,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,395,234 | 48,028,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,965,439 | 3,472,314 |
| 未払委託者報酬 | 14,827,142 | 17,361,525 |
| 未払利息 | 75 | 133 |
| その他未払費用 | 385,448 | 451,337 |
| 流動負債計 | 42,573,338 | 69,314,099 |
| 負債の部合計 | 42,573,338 | 69,314,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,470,458,564 | 31,119,733,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,109,087,089 | 4,535,780,315 |
| （分配準備積立金） | 656,230,161 | 616,203,399 |
| 元本等合計 | 29,579,545,653 | 35,655,514,039 |
| 純資産の部合計 | 29,579,545,653 | 35,655,514,039 |
| 負債・純資産合計 | 29,622,118,991 | 35,724,828,138 |
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