三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,176,310 | 62,483,498 |
| 親投資信託受益証券 | 39,018,995,051 | 41,536,214,298 |
| 未収入金 | － | 537,027 |
| 流動資産計 | 39,080,171,361 | 41,599,234,823 |
| 資産の部合計 | 39,080,171,361 | 41,599,234,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,369,164 | 33,425,009 |
| 未払受託者報酬 | 4,121,559 | 4,386,261 |
| 未払委託者報酬 | 20,607,756 | 21,931,256 |
| 未払利息 | 22 | 82 |
| その他未払費用 | 535,746 | 570,149 |
| 流動負債計 | 58,634,247 | 60,312,757 |
| 負債の部合計 | 58,634,247 | 60,312,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,571,264,950 | 37,305,679,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,450,272,164 | 4,233,242,292 |
| （分配準備積立金） | 823,072,612 | 736,562,097 |
| 元本等合計 | 39,021,537,114 | 41,538,922,066 |
| 純資産の部合計 | 39,021,537,114 | 41,538,922,066 |
| 負債・純資産合計 | 39,080,171,361 | 41,599,234,823 |
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