三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,630,725 |
| コール・ローン | 76,365,237 | 64,973,874 |
| 親投資信託受益証券 | 44,039,379,476 | 47,620,673,693 |
| 未収入金 | 43,422,774 | 12,402,618 |
| 流動資産計 | 44,159,167,487 | 47,713,680,910 |
| 資産の部合計 | 44,159,167,487 | 47,713,680,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,370,311 | 62,729,612 |
| 未払受託者報酬 | 4,818,420 | 4,975,971 |
| 未払委託者報酬 | 24,092,058 | 24,879,802 |
| 未払利息 | 18 | 193 |
| その他未払費用 | 626,334 | 646,813 |
| 流動負債計 | 116,907,141 | 93,232,391 |
| 負債の部合計 | 116,907,141 | 93,232,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,793,338,913 | 42,564,982,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,248,921,433 | 5,055,466,461 |
| （分配準備積立金） | 959,267,479 | 876,875,386 |
| 元本等合計 | 44,042,260,346 | 47,620,448,519 |
| 純資産の部合計 | 44,042,260,346 | 47,620,448,519 |
| 負債・純資産合計 | 44,159,167,487 | 47,713,680,910 |
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