DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨プレミアムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月22日 | 2013年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 327,259,073 | 37,117,296 |
| 投資信託受益証券 | 3,734,903,502 | 1,668,962,746 |
| 未収配当金 | － | 16,573,097 |
| 未収利息 | 627 | 30 |
| その他未収収益 | 947,420 | 414,010 |
| 流動資産合計 | 4,063,110,622 | 1,723,067,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,063,110,622 | 1,723,067,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 90,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 33,287,954 | 15,907,490 |
| 未払解約金 | 175,808,678 | 5,413,750 |
| 未払受託者報酬 | 450,373 | 46,697 |
| 未払委託者報酬 | 19,515,837 | 2,023,572 |
| その他未払費用 | 1,429,674 | 1,183,776 |
| 流動負債合計 | 320,492,516 | 24,575,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 320,492,516 | 24,575,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,328,795,493 | 1,590,749,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 413,822,613 | 107,742,864 |
| （分配準備積立金） | 307,151,742 | 232,550,602 |
| 元本等合計 | 3,742,618,106 | 1,698,491,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,742,618,106 | 1,698,491,894 |
| 負債純資産合計 | 4,063,110,622 | 1,723,067,179 |
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