DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨プレミアムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月22日 | 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,117,296 | 43,418,978 |
| 投資信託受益証券 | 1,668,962,746 | 1,231,079,136 |
| 未収入金 | － | 75,000,000 |
| 未収配当金 | 16,573,097 | － |
| 未収利息 | 30 | 35 |
| その他未収収益 | 414,010 | 926,557 |
| 流動資産計 | 1,723,067,179 | 1,350,424,706 |
| 資産の部合計 | 1,723,067,179 | 1,350,424,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,907,490 | 11,501,974 |
| 未払解約金 | 5,413,750 | 77,823,449 |
| 未払受託者報酬 | 46,697 | 41,319 |
| 未払委託者報酬 | 2,023,572 | 1,790,512 |
| その他未払費用 | 1,183,776 | 829,524 |
| 流動負債計 | 24,575,285 | 91,986,778 |
| 負債の部合計 | 24,575,285 | 91,986,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,590,749,030 | 1,150,197,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,742,864 | 108,240,464 |
| （分配準備積立金） | 232,550,602 | 158,488,522 |
| 元本等合計 | 1,698,491,894 | 1,258,437,928 |
| 純資産の部合計 | 1,698,491,894 | 1,258,437,928 |
| 負債・純資産合計 | 1,723,067,179 | 1,350,424,706 |
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