DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨プレミアムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,418,978 | 21,713,370 |
| 投資信託受益証券 | 1,231,079,136 | 686,578,623 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 35 | 17 |
| その他未収収益 | 926,557 | 421,812 |
| 流動資産計 | 1,350,424,706 | 721,713,822 |
| 資産の部合計 | 1,350,424,706 | 721,713,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,501,974 | 6,318,998 |
| 未払解約金 | 77,823,449 | 13,372,920 |
| 未払受託者報酬 | 41,319 | 19,744 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,512 | 855,500 |
| その他未払費用 | 829,524 | 429,309 |
| 流動負債計 | 91,986,778 | 20,996,471 |
| 負債の部合計 | 91,986,778 | 20,996,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,197,464 | 631,899,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,240,464 | 68,817,546 |
| （分配準備積立金） | 158,488,522 | 79,999,688 |
| 元本等合計 | 1,258,437,928 | 700,717,351 |
| 純資産の部合計 | 1,258,437,928 | 700,717,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,350,424,706 | 721,713,822 |
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