剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間(自 平成25年2月23日至 平成25年8月22日)	第3特定期間(自 平成25年8月23日至 平成26年2月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,647,533	△7,285,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)		413,822,613	107,742,864
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,828,753	9,379,039
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,828,753	9,379,039
剰余金減少額又は欠損金増加額		297,736,137	55,296,032
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	297,736,137	55,296,032
分配金		117,207,655	86,558,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)		107,742,864	108,240,464

2014/05/23 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

2014/05/23 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/23 9:25