有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)

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【提出】
2014/05/23 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,022,755,796円
Ⅱ 負債総額6,205,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,016,550,021円
Ⅳ 発行済数量930,940,550口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0920円

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