有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 669,257,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,971,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 599,816,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1153 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,153 | 円) |
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 669,257,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,971,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 599,816,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1153 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,153 | 円) |
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