有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1特定期間末(平成25年 2月22日) | 3,742 | 3,775 | 1.1243 | 1.1343 |
| 第 2特定期間末(平成25年 8月22日) | 1,698 | 1,714 | 1.0677 | 1.0777 |
| 第 3特定期間末(平成26年 2月24日) | 1,258 | 1,269 | 1.0941 | 1.1041 |
| 平成25年 3月末 | 2,959 | - | 1.1327 | - |
| 平成25年 4月末 | 2,595 | - | 1.1590 | - |
| 平成25年 5月末 | 2,023 | - | 1.1708 | - |
| 平成25年 6月末 | 1,783 | - | 1.0750 | - |
| 平成25年 7月末 | 1,741 | - | 1.0940 | - |
| 平成25年 8月末 | 1,694 | - | 1.0714 | - |
| 平成25年 9月末 | 1,667 | - | 1.0858 | - |
| 平成25年10月末 | 1,644 | - | 1.0964 | - |
| 平成25年11月末 | 1,643 | - | 1.1034 | - |
| 平成25年12月末 | 1,686 | - | 1.1208 | - |
| 平成26年 1月末 | 1,511 | - | 1.0868 | - |
| 平成26年 2月末 | 1,230 | - | 1.0905 | - |
| 平成26年 3月末 | 1,016 | - | 1.0920 | - |
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