- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 2月22日) | 3,742 | 3,775 | 1.1243 | 1.1343 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 8月22日) | 1,698 | 1,714 | 1.0677 | 1.0777 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 2月24日) | 1,258 | 1,269 | 1.0941 | 1.1041 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 8月22日) | 700 | 707 | 1.1089 | 1.1189 |
| 平成25年 9月末日 | 1,667 | ― | 1.0858 | ― | |
| 10月末日 | 1,644 | ― | 1.0964 | ― | |
| 11月末日 | 1,643 | ― | 1.1034 | ― | |
| 12月末日 | 1,686 | ― | 1.1208 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,511 | ― | 1.0868 | ― | |
| 2月末日 | 1,230 | ― | 1.0905 | ― | |
| 3月末日 | 1,016 | ― | 1.0920 | ― | |
| 4月末日 | 890 | ― | 1.0912 | ― | |
| 5月末日 | 835 | ― | 1.1051 | ― | |
| 6月末日 | 781 | ― | 1.1102 | ― | |
| 7月末日 | 725 | ― | 1.1048 | ― | |
| 8月末日 | 689 | ― | 1.1113 | ― | |
| 9月末日 | 668 | ― | 1.1153 | ― | |
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