日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 84,065,664 |
| コール・ローン | 62,524,461 |
| 社債券 | 2,030,254,473 |
| 未収利息 | 1,307,623 |
| 前払費用 | 37,735,785 |
| 流動資産合計 | 2,215,888,006 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,215,888,006 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 35,573,035 |
| 未払金 | 82,499,865 |
| 未払受託者報酬 | 45,284 |
| 未払委託者報酬 | 679,272 |
| その他未払費用 | 3,375 |
| 流動負債合計 | 118,800,831 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 118,800,831 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,148,360,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,272,825 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,097,087,175 |
| 負債純資産合計 | 2,215,888,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
