日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年12月15日-平成25年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 84,065,664 | 21,581,959 |
| コール・ローン | 62,524,461 | 188,433,115 |
| 社債券 | 2,030,254,473 | 1,712,526,703 |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,766,009 |
| 未収利息 | 1,307,623 | 39,712,309 |
| 前払費用 | 37,735,785 | 7,275,864 |
| 流動資産合計 | 2,215,888,006 | 2,010,295,959 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,215,888,006 | 2,010,295,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,573,035 | － |
| 未払金 | 82,499,865 | － |
| 未払収益分配金 | － | 7,065,520 |
| 未払受託者報酬 | 45,284 | 266,867 |
| 未払委託者報酬 | 679,272 | 4,002,942 |
| その他未払費用 | 3,375 | 21,735 |
| 流動負債合計 | 118,800,831 | 11,357,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,800,831 | 11,357,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,148,360,000 | 2,018,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,272,825 | -19,781,105 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,097,087,175 | 1,998,938,895 |
| 負債純資産合計 | 2,215,888,006 | 2,010,295,959 |
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