日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月14日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,581,959 | － |
| コール・ローン | 188,433,115 | 223,254,025 |
| 社債券 | 1,712,526,703 | 1,685,152,799 |
| 派生商品評価勘定 | 40,766,009 | － |
| 未収利息 | 39,712,309 | 38,376,034 |
| 前払費用 | 7,275,864 | 391,708 |
| その他未収収益 | － | 347,480 |
| 流動資産合計 | 2,010,295,959 | 1,947,522,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,010,295,959 | 1,947,522,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 106,354,304 |
| 未払収益分配金 | 7,065,520 | 6,396,320 |
| 未払解約金 | － | 997,400 |
| 未払受託者報酬 | 266,867 | 239,685 |
| 未払委託者報酬 | 4,002,942 | 3,595,012 |
| その他未払費用 | 21,735 | 19,832 |
| 流動負債合計 | 11,357,064 | 117,602,553 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,357,064 | 117,602,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,018,720,000 | 1,827,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,781,105 | 2,399,493 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,998,938,895 | 1,829,919,493 |
| 負債純資産合計 | 2,010,295,959 | 1,947,522,046 |
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