日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 15,805,879 |
| コール・ローン | 223,254,025 | 19,672,680 |
| 社債券 | 1,685,152,799 | 1,488,711,009 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,776,371 |
| 未収利息 | 38,376,034 | 43,217,958 |
| 前払費用 | 391,708 | 387,040 |
| その他未収収益 | 347,480 | － |
| 流動資産計 | 1,947,522,046 | 1,586,570,937 |
| 資産の部合計 | 1,947,522,046 | 1,586,570,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 106,354,304 | 2,196,906 |
| 未払収益分配金 | 6,396,320 | 5,416,810 |
| 未払解約金 | 997,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 239,685 | 218,412 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,012 | 3,275,863 |
| その他未払費用 | 19,832 | 18,186 |
| 流動負債計 | 117,602,553 | 11,126,177 |
| 負債の部合計 | 117,602,553 | 11,126,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,827,520,000 | 1,547,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,399,493 | 27,784,760 |
| 純資産の部合計 | 1,829,919,493 | 1,575,444,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,522,046 | 1,586,570,937 |
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