日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,928,738 | 54,086,845 |
| 社債券 | 1,158,344,358 | 992,259,783 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,810,396 |
| 未収利息 | 25,690,798 | 24,127,919 |
| 前払費用 | 1,811,999 | － |
| その他未収収益 | － | 366,884 |
| 流動資産計 | 1,249,775,893 | 1,084,651,827 |
| 資産の部合計 | 1,249,775,893 | 1,084,651,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,768,344 | － |
| 未払収益分配金 | 4,156,495 | 3,696,105 |
| 未払解約金 | 4,090,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 164,481 | 145,204 |
| 未払委託者報酬 | 2,467,095 | 2,177,794 |
| その他未払費用 | 13,328 | 12,246 |
| 流動負債計 | 30,660,443 | 6,031,349 |
| 負債の部合計 | 30,660,443 | 6,031,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,187,570,000 | 1,056,030,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,545,450 | 22,590,478 |
| 純資産の部合計 | 1,219,115,450 | 1,078,620,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,249,775,893 | 1,084,651,827 |
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