日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 83,065 |
| コール・ローン | 54,086,845 | 47,792,234 |
| 社債券 | 992,259,783 | 824,145,668 |
| 派生商品評価勘定 | 13,810,396 | 26,923,352 |
| 未収利息 | 24,127,919 | 19,565,710 |
| 前払費用 | － | 230,155 |
| その他未収収益 | 366,884 | － |
| 流動資産計 | 1,084,651,827 | 918,740,184 |
| 資産の部合計 | 1,084,651,827 | 918,740,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,696,105 | 3,141,285 |
| 未払受託者報酬 | 145,204 | 124,454 |
| 未払委託者報酬 | 2,177,794 | 1,866,670 |
| その他未払費用 | 12,246 | 11,307 |
| 流動負債計 | 6,031,349 | 5,143,716 |
| 負債の部合計 | 6,031,349 | 5,143,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,056,030,000 | 897,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,590,478 | 16,086,468 |
| 純資産の部合計 | 1,078,620,478 | 913,596,468 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,651,827 | 918,740,184 |
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