ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 378,810,392 |
| 投資信託受益証券 | 5,864,017,963 |
| 流動資産合計 | 6,242,828,355 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,242,828,355 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 50,654,488 |
| 未払解約金 | 94,469,066 |
| 未払受託者報酬 | 103,754 |
| 未払委託者報酬 | 3,527,828 |
| その他未払費用 | 26,142 |
| 流動負債合計 | 148,781,278 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 148,781,278 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,065,448,822 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,028,598,255 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,094,047,077 |
| 負債純資産合計 | 6,242,828,355 |
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