ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月28日 | 2013年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,810,392 | 332,676,049 |
| 投資信託受益証券 | 5,864,017,963 | 6,972,879,832 |
| 流動資産合計 | 6,242,828,355 | 7,305,555,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,242,828,355 | 7,305,555,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,654,488 | 65,006,676 |
| 未払解約金 | 94,469,066 | 53,799,760 |
| 未払受託者報酬 | 103,754 | 184,784 |
| 未払委託者報酬 | 3,527,828 | 6,282,877 |
| その他未払費用 | 26,142 | 35,488 |
| 流動負債合計 | 148,781,278 | 125,309,585 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,781,278 | 125,309,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,065,448,822 | 6,500,667,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,028,598,255 | 679,578,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,094,047,077 | 7,180,246,296 |
| 負債純資産合計 | 6,242,828,355 | 7,305,555,881 |
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