ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,676,049 | 802,368,967 |
| 投資信託受益証券 | 6,972,879,832 | 12,434,169,432 |
| 未収入金 | － | 35,920,001 |
| 流動資産計 | 7,305,555,881 | 13,272,458,400 |
| 資産の部合計 | 7,305,555,881 | 13,272,458,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,006,676 | 140,504,271 |
| 未払解約金 | 53,799,760 | 307,640,752 |
| 未払受託者報酬 | 184,784 | 333,694 |
| 未払委託者報酬 | 6,282,877 | 11,345,839 |
| その他未払費用 | 35,488 | 43,066 |
| 流動負債計 | 125,309,585 | 459,867,622 |
| 負債の部合計 | 125,309,585 | 459,867,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,500,667,672 | 11,708,689,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 679,578,624 | 1,103,901,461 |
| 純資産の部合計 | 7,180,246,296 | 12,812,590,778 |
| 負債・純資産合計 | 7,305,555,881 | 13,272,458,400 |
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