ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 802,368,967 | 850,315,315 |
| 投資信託受益証券 | 12,434,169,432 | 11,976,127,808 |
| 未収入金 | 35,920,001 | － |
| 流動資産計 | 13,272,458,400 | 12,826,443,123 |
| 資産の部合計 | 13,272,458,400 | 12,826,443,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,504,271 | 130,361,475 |
| 未払解約金 | 307,640,752 | 435,555,763 |
| 未払受託者報酬 | 333,694 | 355,948 |
| 未払委託者報酬 | 11,345,839 | 12,102,563 |
| その他未払費用 | 43,066 | 44,873 |
| 流動負債計 | 459,867,622 | 578,420,622 |
| 負債の部合計 | 459,867,622 | 578,420,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,708,689,317 | 10,863,456,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,103,901,461 | 1,384,566,217 |
| 純資産の部合計 | 12,812,590,778 | 12,248,022,501 |
| 負債・純資産合計 | 13,272,458,400 | 12,826,443,123 |
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