ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 850,315,315 | 508,388,126 |
| 投資信託受益証券 | 11,976,127,808 | 13,592,561,340 |
| 流動資産計 | 12,826,443,123 | 14,100,949,466 |
| 資産の部合計 | 12,826,443,123 | 14,100,949,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,361,475 | 156,025,632 |
| 未払解約金 | 435,555,763 | 136,955,029 |
| 未払受託者報酬 | 355,948 | 372,471 |
| 未払委託者報酬 | 12,102,563 | 12,664,286 |
| その他未払費用 | 44,873 | 44,267 |
| 流動負債計 | 578,420,622 | 306,061,685 |
| 負債の部合計 | 578,420,622 | 306,061,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,863,456,284 | 13,002,136,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,384,566,217 | 792,751,713 |
| 純資産の部合計 | 12,248,022,501 | 13,794,887,781 |
| 負債・純資産合計 | 12,826,443,123 | 14,100,949,466 |
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