ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月28日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,388,126 | 437,688,242 |
| 投資信託受益証券 | 13,592,561,340 | 8,800,313,128 |
| 流動資産計 | 14,100,949,466 | 9,238,001,370 |
| 資産の部合計 | 14,100,949,466 | 9,238,001,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,025,632 | 120,733,456 |
| 未払解約金 | 136,955,029 | 151,108,067 |
| 未払受託者報酬 | 372,471 | 268,941 |
| 未払委託者報酬 | 12,664,286 | 9,144,291 |
| その他未払費用 | 44,267 | 33,498 |
| 流動負債計 | 306,061,685 | 281,288,253 |
| 負債の部合計 | 306,061,685 | 281,288,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,002,136,068 | 10,061,121,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,751,713 | -1,104,408,248 |
| 純資産の部合計 | 13,794,887,781 | 8,956,713,117 |
| 負債・純資産合計 | 14,100,949,466 | 9,238,001,370 |
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