ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 173,296,582 |
| コール・ローン | 437,688,242 | 622,713,562 |
| 投資信託受益証券 | 8,800,313,128 | 13,754,403,071 |
| 流動資産計 | 9,238,001,370 | 14,550,413,215 |
| 資産の部合計 | 9,238,001,370 | 14,550,413,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,733,456 | 219,701,922 |
| 未払解約金 | 151,108,067 | 26,997,587 |
| 未払受託者報酬 | 268,941 | 364,818 |
| 未払委託者報酬 | 9,144,291 | 12,404,062 |
| その他未払費用 | 33,498 | 54,782 |
| 流動負債計 | 281,288,253 | 259,523,171 |
| 負債の部合計 | 281,288,253 | 259,523,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,061,121,365 | 18,308,493,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,104,408,248 | -4,017,603,536 |
| 純資産の部合計 | 8,956,713,117 | 14,290,890,044 |
| 負債・純資産合計 | 9,238,001,370 | 14,550,413,215 |
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